思达体育平台-11月20日基金净值:永赢添益债券最新净值1.0523,跌0.01%
你的位置:思达体育平台 > 新闻动态 > 11月20日基金净值:永赢添益债券最新净值1.0523,跌0.01%
11月20日基金净值:永赢添益债券最新净值1.0523,跌0.01%
发布日期:2024-12-20 01:39    点击次数:152

本站消息,11月20日,永赢添益债券最新单位净值为1.0523元,累计净值为1.3442元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.77%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢添益债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.03%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为吴玮、郭画,基金经理吴玮于2022年9月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.34%。基金经理郭画于2024年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.07%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



相关资讯